本站讯息,4月29日,中银中证同行存单AAA指数7天合手有期最新单元净值为1.0407元,累计净值为1.0407元,较前一来当年下降0.03%。历史数据透露该基金近1个月飞腾0.22%,近3个月飞腾0.67%,近6个月飞腾1.28%,近1年飞腾2.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银中证同行存单AAA指数7天合手有期为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报透露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比127.75%,现款占净值比4.72%。
该基金的基金司理为范静、王悦宁,基金司理范静于2022年6月21日起任职本基金基金司理,任员工夫累计陈述4.1%。基金司理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金司理,任员工夫累计陈述1.64%。
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